QQQ QQQM SQQQ TQQQ 주가 나스닥 추종 ETF 분석해보기

오늘은 나스닥 추종 QQQ ETF를 시작으로 QQQM SQQQ TQQQ 등 Q의 지옥에 빠져 각 ETF들의 차이점을 공부해 보고 분석해보려고 합니다.

 

QQQ ETF에 대해서는 예전에 한 번 단독으로 다룬 적이 있기 때문에 깊은 정보보다는 각 ETF 간의 차이점 위주로 분석을 해보겠습니다.

 

2023.04.12 - [재태크/주린이의 미국주식 공부] - 나스닥 대형주에 투자하는 인기 ETF QQQ 알아보기

나스닥 대형주에 투자하는 인기 ETF QQQ 알아보기

공통점

먼저 위 ETF들의 공통점이라면 나스닥 지수를 추종한다는 것인데요. 최근 일주일 동안 나스닥 지수는 크게 하락할 뻔했지만 애플 등의 기업의 힘으로 다시 상승세를 보여주기도 했었습니다. 나스닥 지수에는 전 세계를 주도하는 대표적인 빅테크 기업들이 포함되어 있기 때문에 장기적인 성장 가능성을 기대할 수 있지만 S&P500 지수에 비해서 등락이 조금 더 큰 모습을 보입니다. 하지만 겹치는 종목도 많고 이미 벤처 수준을 넘어선 기업들도 많기 때문에 단일 종목과 비교하면 상대적으로는 안정적이라고 볼 수 있습니다.

나스닥 100 1년 차트

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QQQ

QQQ는 SPY, VOO 등의 ETF와 함께 미국을 대표하는 인덱스펀드(지수추종ETF) 중 하나입니다. 1999년에 상장된 QQQ는 인베스코 매니지먼트에서 운용을 하고 있으며 아래 차트를 보면 알 수 있듯이 나스닥 지수와 거의 완벽하게 동일한 모습을 보이고 있습니다. QQQ는 상대적으로 장기 투자에 적합한 종목이며 최근 5년 수익률은 90%에 가까울 정도로 높은 수익률을 보여주고 있죠. 참고로 10년 동안의 수익률은 400%에 가까운 정도입니다. 다만 주가 자체가 소액 투자자들에게는 조금 부담스러운 금액이라고 생각이 듭니다.

QQQM

QQQM ETF는 간단하게 QQQ 미니(mini)라고 보면 되는 ETF입니다. QQQ와 동일한 운용사에서 운용을 하며 거의 동일한 비중으로 종목들에 투자되어있고 동일하게 나스닥 지수를 추종하며 차트 또한 비슷한데 차이점이라고 한다면 조금 더 저렴한 운용보수와(QQQ=0.2% / QQQM=0.15%) 더 저렴한 주가, 그리고 상장된 지 이제 3년도 채 되지 않았다는 점입니다. 그렇기 때문에 QQQ에 투자는 하고 싶지만 주가가 부담스러운 분들이라면 QQQM이라는 거의 완벽하게 동일하면서 주가가 조금 더 저렴한 종목에 우회하여 투자할 수 있습니다.

TQQQ

위에서 봤던 QQQ와 QQQM은 운용방식이나 수익률이 거의 비슷해서 주가 차이 외에는 다른 점이 없다고 봐도 될 정도로 비슷한 ETF들이었는데요. 이번에 볼 TQQQ는 위 두 종목들과 동일하게 나스닥 지수를 추종합니다.

 

하지만 TQQQ는 나스닥 지수가 상승할 때 상승률의 3배의 수익을 낼 수 있다는 차이가 있습니다. 단, 지수가 하락할 때도 마찬가지로 3배의 하락을 보여주게 됩니다. 그렇기 때문에 상승할 때의 수익률은 훨씬 높지만 하락할 때도 훨씬 큰 손실을 보게 되는 것이죠. 

 

그리고 변동성이 큰 만큼 운용보수 또한 높은 편에 속하는 0.86% 입니다. 그리고 빠르게 큰 폭으로 변동하기 때문에 장기적으로 안정적인 투자보다는 단기적인 수익을 내는 것에 더 적합한 종목입니다.

SQQQ

마지막으로 알아볼 SQQQ ETF는 최근 5월 1주 차 서학개미 순매수 순위에서도 1위를 차지했던 ETF입니다. 위에서 봤던 ETF들과는 완전히 다른 개념을 보여주는 ETF인데요. TQQQ도 앞서 얘기했던 QQQ나 QQQM과 차이가 있었지만 상승을 따라간다는 점은 같았는데요. 이 SQQQ는 나스닥 지수가 하락할 때 그 3배의 수익을 내는 ETF입니다.

 

아래 SQQQ의 차트를 보면 나스닥 지수를 그냥 뒤집어 놓은 모양입니다. 나스닥 지수가 하락해야 수익을 내기 때문에 완전히 반대의 흐름을 보여주는 거죠. 그렇기 때문에 SQQQ는 나스닥의 하락이 예상될 때 투자를 해야 하는 종목이고 위에 TQQQ와 마찬가지로 변동성이 크기 때문에 단기 투자에 더 적합한 종목이 되겠습니다.

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이렇게 Q의 지옥 QQQ, QQQM, TQQQ, SQQQ 네 가지 ETF에 대해 간단하게 알아봤는데요. 위 ETF들의 장단점과 각각의 비교 항목들을 한눈에 알아보겠습니다. 단, 비교 항목들은 상대적인 것이며 절대적인 정답은 없습니다.

항목비교

구분	QQQ	QQQM	TQQQ	SQQQ
운용사	인베스코	인베스코	프로셰어즈	프로셰어즈
운용규모	233조	12.5조	17.3조	7.5조
운용보수	0.2%	0.15%	0.86%	0.95%
배당유무	O(0.65%)	O(0.68%)	O(0.34%) 비정기	O(0.53%) 비정기
주가(05/10)	325 달러	133.5 달러	28.8 달러	28.2 달러
투자성향	장기	장기	단기	단기
위험성	낮음	낮음	높음	높음

 

장단점

QQQ

장점 - 안정적, 긴 역사, 낮은 보수

단점 - 지루한 투자, 높은 주가

 

QQQM

장점 - 안정적, QQQ에 비해 낮은 주가, 낮은 보수

단점 - 지루한 투자

 

TQQQ

장점 - 단기간 높은 수익률

단점 - 하락장에서 더 큰 손실, 위험성 높음, 운용 보수 높음

 

SQQQ

장점 - 단기간 높은 수익률

단점 - 상승장에서 더 큰 손실, 위험성 높음, 운용 보수 높음

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이렇게 해서 오늘은 나스닥 지수를 따르는 ETF들에 대해서 알아봤습니다. 말 그대로 Q의 지옥이라는 생각이 드는데요. 안정적이지만 지루한 종목, 위험하지만 큰 수익을 볼 수 있는 종목 나스닥 ETF를 투자하고 싶지만 고민이 많은 분들의 선택에 조금이나마 도움이 될 수 있는 내용이 되었으면 좋겠습니다.